Halb­jah­res­ab­schluss 2022/2023

Der Frank­fur­ter Fonds­in­itia­tor und Asset Mana­ger Hab­o­na Invest hat für sei­nen gemein­sam mit der Ser­vice-KVG Int­Re­al auf­ge­leg­ten offe­nen Immo­bi­li­en-Publi­kums­fonds ​„Hab­o­na Nah­ver­sor­gungs­fonds Deutsch­land“ den Halb­jah­res­be­richt zum 30.09.2022 ver­öf­fent­licht.

Die rol­lie­ren­de Ren­di­te über die letz­ten 12 Mona­te lag bei wett­be­werbs­star­ken 2,5% (nach BVI-Metho­de). Die posi­ti­ve Ent­wick­lung des Fonds zeigt sich in den der unver­än­der­ten Beliebt­heit, wel­che zu Net­to­mit­tel­zu­flüs­sen in Höhe von EUR 11,9 Mio. führ­ten und dem Fonds zu einem Fonds­ver­mö­gen (NAV) von EUR 140,4 Mio. per 30.09.2022 ver­hal­fen. Die sta­bi­len Zuflüs­se ver­deut­li­chen das Ver­trau­en der Anle­ger und bestä­ti­gen die Stra­te­gie auf die kri­sen­re­sis­ten­te Nah­ver­sor­gung und die wei­ter­wach­sen­de Grund­ver­sor­gungs­bran­che zu set­zen.

Das bereits auf drei­zehn Immo­bi­li­en gewach­se­ne Port­fo­lio ver­fügt über eine gewich­te­te Miet­ver­trags­lauf­zeit der Gewer­be­mie­ter (WALT) in Höhe von 11,8 Jah­ren bei einer Ver­mie­tungs­quo­te in Höhe von 97,3% zum 30. Sep­tem­ber 2022 und unter­streicht damit die kri­sen­re­si­li­en­te Auf­stel­lung des Fonds.

Die Aus­schüt­tung des Fonds erfolgt zum 31.08.2022 in Höhe von 0,61 EUR/​Anteil.